Сравнение ACM vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 21.46. Премия к оценке SSD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 21.46 | |
| P/B | 4.05 | 3.70 | |
| P/S | 0.57 | 3.20 | |
| PEG | -2.00 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 17.68% | |
| ROA | 4.21% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 13.46% | |
| EPS | $3.93 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, SSD — 51.5. ACM в зоне зона перепроданности, а SSD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.1%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.91, ACM — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 39.99 | |
| CCI (20) | -102.38 | -80.46 | |
| MFI | 15.88 | 58.32 | |
| Williams %R | -78.95 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.91 | |
| ATR % | 4.25% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 0.43 | |
| RS Rating | 13.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -12.73 | |
| BB ширина | 28.18 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, SSD — 345,08 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 13.46% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или SSD?
Какие дивиденды у Aecom и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или SSD?
Какая акция лучше по технике — ACM или SSD?
Что лучше купить — ACM или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией