Сравнение ACM vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 49.54 у ROAD (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROAD — 3.90%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 49.54 | |
| P/B | 4.05 | 6.42 | |
| P/S | 0.57 | 1.95 | |
| PEG | -2.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 13.68% | |
| ROA | 4.21% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $17.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, ROAD — 41.0. ACM в зоне зона перепроданности, а ROAD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета ACM — 0.95, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 8.38 | |
| CCI (20) | -102.38 | -121.78 | |
| MFI | 15.88 | 50.43 | |
| Williams %R | -78.95 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.67 | |
| ATR % | 4.25% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 0.34 | |
| RS Rating | 13.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -26.22 | |
| BB ширина | 28.18 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, ROAD — 101,77 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или ROAD?
Какие дивиденды у Aecom и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или ROAD?
Какая акция лучше по технике — ACM или ROAD?
Что лучше купить — ACM или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией