Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACM vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

ACM13

31PWR

Aecom (ACM) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 12,7× (103,18 млрд $ vs 8,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 28,78 (у PWR — 76,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PWR (14,86% vs 12,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 4,08%, у ACM — 1,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ACM составляет 1,87%, у PWR — 0,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ACM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:13 в пользу PWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Aecom

ACMNYSE

$63,22-$0,39 (-0,61%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.3

Качество

4.5

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$686,30+$13,52 (+2,01%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 103,18 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 28,78 против 76,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0,53 против 3,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 3,73, у PWR — 10,49. ROE PWR — 14,86%, у ACM — 12,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PWR удерживает чистую маржу на уровне 4,08%, опережая ACM (1,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1,52, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMPWR

Показатель	ACM	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	28,78	76,11
P/B	3,73	10,49
P/S	0,53	3,09
PEG	-0,52	2,19
EV/EBITDA	-896,55	35,33
Рентабельность
ROE	12,54%	14,86%
ROA	2,39%	4,73%
Валовая маржа	5,68%	14,42%
Операц. маржа	4,22%	6,20%
Чистая маржа	1,87%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,52	0,69
Текущая ликв.	1,06	1,10
Быстрая ликв.	1,06	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,87%	0,06%
Коэфф. выплат	52,04%	4,77%
EPS	$2,24	$8,91
Балансовая стоим.	$18,66	$64,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 36,6, PWR — 52,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -9,1%, PWR на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PWR выше SMA 200 (+17,9%), ACM — ниже (-28,8%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: ACM — 25,6 (выраженный тренд), PWR — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0,91, PWR — 1,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	36,57	52,62
Stochastic %K	19,76	77,16
CCI (20)	-161,53	62,66
MFI	37,31	43,00
Williams %R	-80,24	-22,84
MACD гистограмма	-1,16	5,04
Momentum (10)	-8,15	14,80
Тренд
ADX	25,64	15,21
Цена vs EMA 9	-7,66%	+0,72%
Цена vs EMA 20	-9,34%	+1,63%
Цена vs SMA 50	-9,14%	-0,10%
Цена vs SMA 200	-28,76%	+17,87%
Объём
CMF	0,01	-0,22
Volume Ratio	144,03	62,03
Волатильность и статистика
Beta	0,91	1,61
ATR %	4,75%	4,30%
Sharpe (1г)	-1,78	1,38
RS Rating	4,00	88,00
52w от хая	-53,06	-14,70
BB ширина	22,98	19,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PWR — +19,80%, ACM — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	PWR
Выручка	16,14 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.20%	+19.80%
Чистая прибыль	561,77 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+39.70%	+13.70%
EPS (TTM)	$4,24	$6,87
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1,87%, PWR — 0,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 52,04%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	PWR
Див. доходность	1,87%	0,06%
Годовые дивиденды	$0,93	$0,33
Коэфф. выплат	52,04%	4,77%
Лет выплат	5	9
CAGR дивидендов (5л)	—	12,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,58%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — май (-2,76%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +13,70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1,2

-0,2

-2,7

+3,3

-2,8

+1,2

+2,8

+3,2

+1,5

+0,5

+7,6

-1,9

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (28,78 vs 76,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 12,54%, PWR — 14,86%. Преимущество у PWR.

Какие дивиденды у Aecom и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1,87%, PWR — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Quanta Services, Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или PWR?

Чистая маржа ACM — 1,87%, PWR — 4,08%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или PWR?

Технический скоринг: ACM — 32/100, PWR — 68/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу PWR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией