Сравнение ACM vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACM прибылен с P/E 18.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ACM — 9.20, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. ACM генерирует прибыль с ROE 21.32%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | -141.00 | |
| P/B | 4.05 | 4.22 | |
| P/S | 0.57 | 28.94 | |
| PEG | -2.00 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | -3.49% | |
| ROA | 4.21% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 6.38% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 3.16% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACM менее волатилен — бета 0.95 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 12.58 | |
| CCI (20) | -102.38 | -155.51 | |
| MFI | 15.88 | 37.68 | |
| Williams %R | -78.95 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.63 | |
| ATR % | 4.25% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 1.46 | |
| RS Rating | 13.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -38.41 | |
| BB ширина | 28.18 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACM зарабатывает 561,77 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1.60% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — ACM или MP?
Какие дивиденды у Aecom и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — ACM или MP?
Что лучше купить — ACM или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией