Сравнение ACM vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у FLR — 21.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 0.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACM впереди: 3.16% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 21.00 | |
| P/B | 4.05 | 2.56 | |
| P/S | 0.57 | 0.40 | |
| PEG | -2.00 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 8.12% | |
| ROA | 4.21% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 7.73% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 6.38% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $17.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, FLR — 38.5. ACM в зоне зона перепроданности, а FLR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, FLR на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), FLR — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ACM — 0.95, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 38.47 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 14.03 | |
| CCI (20) | -102.38 | -92.02 | |
| MFI | 15.88 | 41.92 | |
| Williams %R | -78.95 | -85.97 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.77 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -10.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -3.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -6.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -3.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 70.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.90 | |
| ATR % | 4.25% | 5.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 0.42 | |
| RS Rating | 13.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -24.47 | |
| BB ширина | 28.18 | 33.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как ACM генерирует прибыль (561,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ACM | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — ACM или FLR?
Какие дивиденды у Aecom и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — ACM или FLR?
Какая акция лучше по технике — ACM или FLR?
Что лучше купить — ACM или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией