Сравнение ACM vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

ACM14

29FIX

Aecom (ACM) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 7.2× (64,56 млрд $ vs 9,02 млрд $). ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FIX — 51.69%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ACM составляет 1.60%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у FIX — 22.98. EV/EBITDA ACM — 9.20, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 21.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMFIX

Показатель	ACM	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	52.87
P/B	4.05	22.98
P/S	0.57	6.38
PEG	-2.00	0.49
EV/EBITDA	9.20	36.93
Рентабельность
ROE	21.32%	51.69%
ROA	4.21%	17.64%
Валовая маржа	7.73%	25.13%
Операц. маржа	6.38%	15.69%
Чистая маржа	3.16%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.13
Текущая ликв.	1.11	1.24
Быстрая ликв.	1.11	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.14%
Коэфф. выплат	28.61%	6.48%
EPS	$3.93	$34.76
Балансовая стоим.	$19.23	$79.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, FIX — 50.9. ACM в зоне зона перепроданности, а FIX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0.95, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	50.93
Stochastic %K	21.05	25.10
CCI (20)	-102.38	-25.54
MFI	15.88	55.92
Williams %R	-78.95	-74.90
MACD гистограмма	-0.75	-28.83
Momentum (10)	-12.45	-175.98
Тренд
ADX	32.39	32.49
Цена vs EMA 9	-2.69%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-1.63%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+11.46%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+61.67%
Объём
CMF	-0.14	0.18
Volume Ratio	129.69	100.05
Волатильность и статистика
Beta	0.95	2.29
ATR %	4.25%	4.90%
Sharpe (1г)	-1.34	2.73
RS Rating	13.00	98.00
52w от хая	-47.26	-11.40
BB ширина	28.18	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	FIX
Выручка	16,14 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$28.93
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, FIX — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	FIX
Див. доходность	1.60%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.50
Коэфф. выплат	28.61%	6.48%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Aecom и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или FIX?

Чистая маржа ACM — 3.16%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или FIX?

Технический скоринг: ACM — 23/100, FIX — 56/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу FIX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией