Сравнение ACM vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как ACM — с P/E 18.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у ACM — 4.05. EV/EBITDA ACM — 9.20, у FBIN — 10.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACM — 21.32%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FBIN удерживает чистую маржу на уровне 6.12%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 15.52 | |
| P/B | 4.05 | 1.79 | |
| P/S | 0.57 | 0.94 | |
| PEG | -2.00 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 11.48% | |
| ROA | 4.21% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 44.64% | |
| EPS | $3.93 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $19.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 30.11 | |
| CCI (20) | -102.38 | -110.18 | |
| MFI | 15.88 | 23.10 | |
| Williams %R | -78.95 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.46 | |
| ATR % | 4.25% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.91 | |
| RS Rating | 13.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -45.99 | |
| BB ширина | 28.18 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, FBIN — 298,80 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, FBIN — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 44.64% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для FBIN — июле (+7.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или FBIN?
Какие дивиденды у Aecom и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или FBIN?
Какая акция лучше по технике — ACM или FBIN?
Что лучше купить — ACM или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией