Сравнение ACM vs EME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EME торгуется с P/E 26,05, тогда как ACM — с P/E 27,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0,51 против 1,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EME — 16,06, у ACM — 3833,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38,42% vs 0,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7,72%, у ACM — 1,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1,46, у EME — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,62 | 26,05 | |
| P/B | 0,00 | 9,20 | |
| P/S | 0,51 | 1,98 | |
| PEG | -0,50 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 3833,94 | 16,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,05% | 38,42% | |
| ROA | 0,00% | 14,14% | |
| Валовая маржа | 5,68% | 19,66% | |
| Операц. маржа | 4,22% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 1,87% | 7,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,46 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 12,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 12,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,95% | 0,17% | |
| Коэфф. выплат | 40 099,79% | 4,04% | |
| EPS | $2,24 | $31,88 | |
| Балансовая стоим. | $18 663,12 | $90,56 | |
Технический анализ
EME набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ACM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 29,9 (зона перепроданности), EME — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4,4%, ACM — ниже на -13,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+11,1%), ACM — ниже (-31,9%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: ACM — 24,4 (слабый тренд), EME — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACM стабильнее (0,92 vs 1,88). Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,90 | 58,97 | |
| Stochastic %K | 0,69 | 93,64 | |
| CCI (20) | -190,13 | 101,07 | |
| MFI | 35,46 | 53,27 | |
| Williams %R | -99,31 | -6,36 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | 9,05 | |
| Momentum (10) | -12,53 | 160,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,36 | 18,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -13,06% | +3,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,85% | +4,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,00% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,91% | +11,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 273,09 | 69,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,88 | |
| ATR % | 4,90% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | -1,89 | 0,73 | |
| RS Rating | 4,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -54,96 | -12,45 | |
| BB ширина | 20,98 | 22,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EME растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +0,20% у ACM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.70% | +26.10% | |
| EPS (TTM) | $4,24 | $28,19 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1,95%, EME — 0,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, EME — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 40 099,79%, EME — 4,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACM | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,95% | 0,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 40 099,79% | 4,04% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18,20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7,58%), для EME — июле (+6,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACM — май (-2,76%), EME — декабрь (-1,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +13,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или EME?
Какие дивиденды у Aecom и EMCOR Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или EME?
Какая акция лучше по технике — ACM или EME?
Что лучше купить — ACM или EME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией