Сравнение ACM vs ECG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 25,94 против 27,93 у ACM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0,52 против 1,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 3,62, у ECG — 8,54. По ROE лидирует ECG (38,22% vs 12,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5,96%, у ACM — 1,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1,52, у ECG — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,93 | 25,94 | |
| P/B | 3,62 | 8,54 | |
| P/S | 0,52 | 1,55 | |
| PEG | -0,50 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | -896,84 | 17,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,54% | 38,22% | |
| ROA | 2,39% | 12,37% | |
| Валовая маржа | 5,68% | 13,02% | |
| Операц. маржа | 4,22% | 7,75% | |
| Чистая маржа | 1,87% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,52 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,93% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 0,00% | |
| EPS | $2,24 | $4,98 | |
| Балансовая стоим. | $18,66 | $15,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 46/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 33,8, ECG — 49,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -11,1%, ECG на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ECG выше SMA 200 (+8,2%), ACM — ниже (-30,1%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ACM — 29,1 (выраженный тренд), ECG — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0,92, ECG — 2,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,82 | 49,53 | |
| Stochastic %K | 8,31 | 46,24 | |
| CCI (20) | -119,23 | 41,86 | |
| MFI | 29,06 | 74,08 | |
| Williams %R | -91,69 | -53,76 | |
| MACD гистограмма | -1,37 | 1,56 | |
| Momentum (10) | -14,03 | -0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,11 | 19,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,98% | -6,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,40% | -5,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,10% | -8,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,05% | +8,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 76,16 | 2,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 2,60 | |
| ATR % | 4,39% | 6,29% | |
| Sharpe (1г) | -1,82 | 1,16 | |
| RS Rating | 4,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -54,46 | -24,70 | |
| BB ширина | 28,91 | 25,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, ACM — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, ECG — 201,77 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +31.50% | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 201,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.70% | +40.70% | |
| EPS (TTM) | $4,24 | $3,94 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 156,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 90,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1,93% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | — | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,58%), ECG — в мае (+17,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — май (-2,76%), ECG — март (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +13,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или ECG?
Какие дивиденды у Aecom и Everus Construction Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или ECG?
Какая акция лучше по технике — ACM или ECG?
Что лучше купить — ACM или ECG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией