Сравнение ACM vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

ACM19

22ECG

Aecom (ACM) и Everus Construction Group, Inc. (ECG) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ECG — 37.17%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ECG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMECG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 34.01 у ECG (разница составляет 46.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у ECG — 11.06. EV/EBITDA ACM — 9.20, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 21.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у ECG — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMECG

Показатель	ACM	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	34.01
P/B	4.05	11.06
P/S	0.57	1.92
PEG	-2.00	0.72
EV/EBITDA	9.20	21.59
Рентабельность
ROE	21.32%	37.17%
ROA	4.21%	12.09%
Валовая маржа	7.73%	12.44%
Операц. маржа	6.38%	7.37%
Чистая маржа	3.16%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.14
Текущая ликв.	1.11	1.77
Быстрая ликв.	1.11	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.00%
Коэфф. выплат	28.61%	0.00%
EPS	$3.93	$4.37
Балансовая стоим.	$19.23	$13.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, ECG — 51.9. ACM в зоне зона перепроданности, а ECG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 11.1%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+48.1%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), ECG — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0.95, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	51.89
Stochastic %K	21.05	28.12
CCI (20)	-102.38	-19.05
MFI	15.88	67.21
Williams %R	-78.95	-71.88
MACD гистограмма	-0.75	-2.31
Momentum (10)	-12.45	-20.41
Тренд
ADX	32.39	36.56
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.85%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-0.84%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+11.08%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+48.06%
Объём
CMF	-0.14	0.37
Volume Ratio	129.69	44.67
Волатильность и статистика
Beta	0.95	2.51
ATR %	4.25%	5.54%
Sharpe (1г)	-1.34	1.83
RS Rating	13.00	94.00
52w от хая	-47.26	-13.30
BB ширина	28.18	28.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, ECG — 201,77 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	ECG
Выручка	16,14 млрд $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$3.94
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	156,84 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1.60% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACM	ECG
Див. доходность	1.60%	—
Годовые дивиденды	$0.62	—
Коэфф. выплат	28.61%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), ECG — март (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Everus Construction Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 34.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или ECG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, ECG — 37.17%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Aecom и Everus Construction Group, Inc.?

Aecom выплачивает дивиденды с доходностью 1.60%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Everus Construction Group, Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или ECG?

Чистая маржа ACM — 3.16%, ECG — 5.65%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или ECG?

Технический скоринг: ACM — 23/100, ECG — 60/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или ECG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией