Сравнение ACM vs CARR

Тикер 1

Тикер 2

ACM18

24CARR

Инвесторы часто выбирают между ACM и CARR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CARR крупнее в 5.7× (51,65 млрд $ vs 9,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARR — 6.03%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ACM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CARR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMCARR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, CARR — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMCARR

Показатель	ACM	CARR
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	40.26
P/B	4.05	3.95
P/S	0.57	2.42
PEG	-2.00	-0.53
EV/EBITDA	9.20	20.34
Рентабельность
ROE	21.32%	9.34%
ROA	4.21%	3.55%
Валовая маржа	7.73%	24.83%
Операц. маржа	6.38%	8.14%
Чистая маржа	3.16%	6.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.93
Текущая ликв.	1.11	1.05
Быстрая ликв.	1.11	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	1.46%
Коэфф. выплат	28.61%	58.76%
EPS	$3.93	$1.58
Балансовая стоим.	$19.23	$16.53

Технический анализ

CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), CARR — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CARR. По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMCARR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	CARR
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	46.23
Stochastic %K	21.05	14.08
CCI (20)	-102.38	-88.41
MFI	15.88	25.38
Williams %R	-78.95	-85.92
MACD гистограмма	-0.75	-0.63
Momentum (10)	-12.45	-5.04
Тренд
ADX	32.39	16.99
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.78%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-2.75%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+1.94%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+4.45%
Объём
CMF	-0.14	-0.09
Volume Ratio	129.69	180.20
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.28
ATR %	4.25%	3.72%
Sharpe (1г)	-1.34	-0.41
RS Rating	13.00	24.00
52w от хая	-47.26	-23.32
BB ширина	28.18	13.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	CARR
Выручка	16,14 млрд $	21,75 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	1,48 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$1.74
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	2,09 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	1,70 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, CARR — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, CARR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, CARR — 58.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	CARR
Див. доходность	1.60%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.48
Коэфф. выплат	28.61%	58.76%
Лет выплат	5.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для CARR — июле (+11.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для CARR — сентябрь (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Carrier Global Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Aecom: P/E 18.19 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или CARR?

ROE ACM — 21.32%, CARR — 9.34%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Carrier Global Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, CARR — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Carrier Global Corporation?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или CARR?

Чистая маржа ACM — 3.16%, CARR — 6.03%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или CARR?

Технический скоринг: ACM — 23/100, CARR — 39/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или CARR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACM выигрывает 18, CARR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией