Сравнение ACM vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как BLDR — с P/E 26.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 10.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACM — 3.16%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, BLDR — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 26.85 | |
| P/B | 4.05 | 1.95 | |
| P/S | 0.57 | 0.52 | |
| PEG | -2.00 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 10.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 6.92% | |
| ROA | 4.21% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 29.89% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 1.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $36.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у BLDR — 43.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, BLDR на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), BLDR — 25.8 (выраженный тренд). ACM менее волатилен — бета 0.95 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 43.59 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 48.32 | |
| CCI (20) | -102.38 | -63.31 | |
| MFI | 15.88 | 46.98 | |
| Williams %R | -78.95 | -51.68 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -5.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 25.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -32.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 114.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.67 | |
| ATR % | 4.25% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.67 | |
| RS Rating | 13.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -51.10 | |
| BB ширина | 28.18 | 33.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, BLDR — 435,20 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 435,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $3.91 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а BLDR — на ноябре (+9.40%). Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для BLDR — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или BLDR?
Какие дивиденды у Aecom и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или BLDR?
Какая акция лучше по технике — ACM или BLDR?
Что лучше купить — ACM или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией