Сравнение ACM vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как BLD — с P/E 22.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 2.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.15% против 21.32% у ACM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLD — 8.95%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, BLD — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 22.94 | |
| P/B | 4.05 | 4.80 | |
| P/S | 0.57 | 2.07 | |
| PEG | -2.00 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 14.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 22.15% | |
| ROA | 4.21% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 28.78% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 14.07% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 8.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $17.98 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $85.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, BLD — 48.2. ACM в зоне зона перепроданности, а BLD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), BLD — 17.1 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BLD. Волатильность: бета ACM — 0.95, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 48.21 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 37.08 | |
| CCI (20) | -102.38 | -93.98 | |
| MFI | 15.88 | 27.62 | |
| Williams %R | -78.95 | -62.92 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -4.47 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -26.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 17.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 95.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.45 | |
| ATR % | 4.25% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 0.89 | |
| RS Rating | 13.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -26.24 | |
| BB ширина | 28.18 | 16.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, BLD — 5,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, BLD — 521,73 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, BLD — 696,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 521,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $18.39 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), BLD — в апреле (+9.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для BLD — октябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — ACM или BLD?
Какие дивиденды у Aecom и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — ACM или BLD?
Какая акция лучше по технике — ACM или BLD?
Что лучше купить — ACM или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией