Сравнение ACM vs AWI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как AWI — с P/E 21.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у AWI — 7.54. EV/EBITDA ACM — 9.20, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у AWI — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 21.98 | |
| P/B | 4.05 | 7.54 | |
| P/S | 0.57 | 4.07 | |
| PEG | -2.00 | 1.79 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 34.81% | |
| ROA | 4.21% | 15.43% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 40.30% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 27.50% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 18.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.84% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 18.44% | |
| EPS | $3.93 | $7.16 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $20.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACM — 27.4, AWI — 39.8. ACM в зоне зона перепроданности, а AWI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, AWI на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), AWI — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, ACM — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 39.75 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 27.89 | |
| CCI (20) | -102.38 | -99.76 | |
| MFI | 15.88 | 32.78 | |
| Williams %R | -78.95 | -72.11 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.90 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 28.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -3.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -6.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -15.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 88.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.84 | |
| ATR % | 4.25% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.12 | |
| RS Rating | 13.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -23.74 | |
| BB ширина | 28.18 | 18.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, AWI — 308,70 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, AWI — 246,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 308,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 355,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 246,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, AWI — 0.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, AWI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, AWI — 18.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | AWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 0.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 18.44% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), AWI — в ноябре (+8.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), AWI — октябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Armstrong World Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или AWI?
Какие дивиденды у Aecom и Armstrong World Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Armstrong World Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или AWI?
Какая акция лучше по технике — ACM или AWI?
Что лучше купить — ACM или AWI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией