Сравнение ACLX vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 25.21 | |
| P/B | 16.10 | 5.65 | |
| P/S | 302.09 | 8.91 | |
| PEG | 0.44 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 23.93% | |
| ROA | -37.90% | 16.38% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 0.74 у VRTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ACLX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 40.91 | |
| CCI (20) | 61.87 | -6.78 | |
| MFI | 51.90 | 51.89 | |
| Williams %R | -20.00 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.74 | |
| ATR % | 0.28% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.00 | |
| RS Rating | 85.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -15.25 | |
| BB ширина | 0.42 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACLX или VRTX?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ACLX или VRTX?
Что лучше купить — ACLX или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией