ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
ACLX25
13VNDA
Инвесторы часто выбирают между ACLX и VNDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ACLX крупнее в 18.0× (6,73 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни ACLX (P/E -28.30), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:13 в пользу ACLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACLXVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXVNDA
ПоказательACLXVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-1.53
P/B16.101.31
P/S302.091.71
PEG0.440.01
EV/EBITDA-34.09-2.31
Рентабельность
ROE-55.42%-61.41%
ROA-37.90%-55.26%
Валовая маржа-64.81%92.46%
Операц. маржа-1135.61%-73.64%
Чистая маржа-1027.25%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.05
Текущая ликв.4.442.16
Быстрая ликв.4.442.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-4.03
Балансовая стоим.$7.15$4.72

Технический анализ

ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, VNDA — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXVNDA
Общая оценка
63
23
Осцилляторы
50
39
Тренд
69
33
Объём
50
31
Волатильность
58
43
ИндикаторACLXVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9038.58
Stochastic %K80.0011.90
CCI (20)61.87-93.20
MFI51.9040.10
Williams %R-20.00-88.10
MACD гистограмма-0.51-0.05
Momentum (10)-0.03-1.26
Тренд
ADX69.9317.85
Цена vs EMA 9+0.03%-2.17%
Цена vs EMA 20+0.44%-6.15%
Цена vs SMA 50+2.17%-13.76%
Цена vs SMA 200+36.70%+0.23%
Объём
CMF-0.04-0.23
Volume Ratio912.69104.59
Волатильность и статистика
Beta-0.361.04
ATR %0.28%5.31%
Sharpe (1г)0.930.87
RS Rating85.0078.00
52w от хая-0.05-37.83
BB ширина0.4227.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXVNDAЛидер
Выручка22,29 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-228,93 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-3.74
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACLXVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или VNDA?
ROE ACLX — -55.42%, VNDA — -61.41%. ACLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или VNDA?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, VNDA — 23/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 25, VNDA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией