ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
ACLX26
11VERA
Arcellx, Inc. (ACLX) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ACLX крупнее в 2.7× (6,73 млрд $ vs 2,47 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ACLX побеждает по числу метрик: 26 против 11 у VERA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACLXVERA

Фундаментальный анализ

Ни ACLX (P/E -28.30), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACLXVERA
ПоказательACLXVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-6.71
P/B16.104.95
P/S302.090.00
PEG0.440.14
EV/EBITDA-34.09-6.74
Рентабельность
ROE-55.42%-74.86%
ROA-37.90%-59.34%
Валовая маржа-64.81%0.00%
Операц. маржа-1135.61%0.00%
Чистая маржа-1027.25%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.15
Текущая ликв.4.4413.64
Быстрая ликв.4.4413.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-5.16
Балансовая стоим.$7.15$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, VERA — 40.5. ACLX в зоне зона перекупленности, а VERA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXVERA
Общая оценка
63
20
Осцилляторы
50
38
Тренд
69
31
Объём
50
31
Волатильность
58
43
ИндикаторACLXVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9040.48
Stochastic %K80.0025.56
CCI (20)61.87-115.40
MFI51.9049.54
Williams %R-20.00-74.44
MACD гистограмма-0.51-0.12
Momentum (10)-0.03-1.98
Тренд
ADX69.9314.81
Цена vs EMA 9+0.03%-3.37%
Цена vs EMA 20+0.44%-6.02%
Цена vs SMA 50+2.17%-11.43%
Цена vs SMA 200+36.70%-3.73%
Объём
CMF-0.04-0.22
Volume Ratio912.6979.33
Волатильность и статистика
Beta-0.361.29
ATR %0.28%6.10%
Sharpe (1г)0.930.87
RS Rating85.0082.00
52w от хая-0.05-38.23
BB ширина0.4217.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, VERA — -299,62 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACLXVERAЛидер
Выручка22,29 млн $0 $
Чистая прибыль-228,93 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-4.66
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACLXVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +58.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или VERA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACLX — -55.42%, VERA — -74.86%. Преимущество у ACLX.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Выручка ACLX за TTM — 22,29 млн $, VERA — 0 $. ACLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ACLX или VERA?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, VERA — 20/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или VERA?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу ACLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией