Сравнение ACLX vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 40.84 | |
| P/B | 16.10 | 2.67 | |
| P/S | 302.09 | 6.66 | |
| PEG | 0.44 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 6.86% | |
| ROA | -37.90% | 6.13% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $16.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACLX — 79.9, VCYT — 74.5. Обе акции находятся в одной зоне. ACLX и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 98.57 | |
| CCI (20) | 61.87 | 133.82 | |
| MFI | 51.90 | 63.60 | |
| Williams %R | -20.00 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.74 | |
| ATR % | 0.28% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.95 | |
| RS Rating | 85.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -10.89 | |
| BB ширина | 0.42 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или VCYT?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или VCYT?
Что лучше купить — ACLX или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией