Сравнение ACLX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 19.05 | |
| P/B | 16.10 | 4.16 | |
| P/S | 302.09 | 7.55 | |
| PEG | 0.44 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 19.24% | |
| ROA | -37.90% | 19.17% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $135.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, UTHR — 48.2. ACLX в зоне зона перекупленности, а UTHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACLX — -0.36, UTHR — 0.16. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ACLX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 19.62 | |
| CCI (20) | 61.87 | -125.13 | |
| MFI | 51.90 | 51.12 | |
| Williams %R | -20.00 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.16 | |
| ATR % | 0.28% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.35 | |
| RS Rating | 85.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -7.14 | |
| BB ширина | 0.42 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а ACLX фиксирует убыток (-228,93 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — ACLX или UTHR?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACLX или UTHR?
Что лучше купить — ACLX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией