Сравнение ACLX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 66.44 | |
| P/B | 16.10 | 3.49 | |
| P/S | 302.09 | 6.04 | |
| PEG | 0.44 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 5.49% | |
| ROA | -37.90% | 4.30% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-4.07 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 25.38 | |
| CCI (20) | 61.87 | -74.76 | |
| MFI | 51.90 | 27.62 | |
| Williams %R | -20.00 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.12 | |
| ATR % | 0.28% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.08 | |
| RS Rating | 85.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -35.28 | |
| BB ширина | 0.42 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как ACLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACLX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — ACLX или TECH?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACLX или TECH?
Что лучше купить — ACLX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией