Сравнение ACLX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 27.63 | |
| P/B | 16.10 | 1.19 | |
| P/S | 302.09 | 0.83 | |
| PEG | 0.44 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 4.89% | |
| ROA | -37.90% | 2.05% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $14.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, SRPT — 33.3. ACLX в зоне зона перекупленности, а SRPT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ACLX — -0.36, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 7.81 | |
| CCI (20) | 61.87 | -143.93 | |
| MFI | 51.90 | 35.27 | |
| Williams %R | -20.00 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 2.09 | |
| ATR % | 0.28% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.30 | |
| RS Rating | 85.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -61.21 | |
| BB ширина | 0.42 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, SRPT — -713,41 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или SRPT?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или SRPT?
Что лучше купить — ACLX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией