Сравнение ACLX vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACLX (P/E -28.30), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RYTM оценён ниже: 28.60 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACLX — 16.10, у RYTM — 50.13. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -30.40 | |
| P/B | 16.10 | 50.13 | |
| P/S | 302.09 | 28.60 | |
| PEG | 0.44 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -203.25% | |
| ROA | -37.90% | -45.82% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 89.41% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -90.89% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $1.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACLX — 79.9, RYTM — 52.7. ACLX в зоне зона перекупленности, а RYTM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 57.35 | |
| CCI (20) | 61.87 | 12.39 | |
| MFI | 51.90 | 66.09 | |
| Williams %R | -20.00 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.11 | |
| ATR % | 0.28% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.79 | |
| RS Rating | 85.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -25.83 | |
| BB ширина | 0.42 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или RYTM?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или RYTM?
Что лучше купить — ACLX или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией