ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
ACLX25
14RXRX
Сравнение Arcellx, Inc. (ACLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ACLX крупнее в 4.8× (6,73 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ACLX уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACLXRXRX

Фундаментальный анализ

Ни ACLX (P/E -28.30), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACLXRXRX
ПоказательACLXRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-2.80
P/B16.101.53
P/S302.0919.97
PEG0.44-0.07
EV/EBITDA-34.09-1.53
Рентабельность
ROE-55.42%-54.32%
ROA-37.90%-41.79%
Валовая маржа-64.81%-34.44%
Операц. маржа-1135.61%-882.92%
Чистая маржа-1027.25%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.07
Текущая ликв.4.445.47
Быстрая ликв.4.445.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-1.06
Балансовая стоим.$7.15$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXRXRX
Общая оценка
63
15
Осцилляторы
50
34
Тренд
69
25
Объём
50
31
Волатильность
58
43
ИндикаторACLXRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9038.16
Stochastic %K80.0024.11
CCI (20)61.87-118.63
MFI51.9032.93
Williams %R-20.00-75.89
MACD гистограмма-0.51-0.05
Momentum (10)-0.03-0.47
Тренд
ADX69.9315.48
Цена vs EMA 9+0.03%-2.57%
Цена vs EMA 20+0.44%-7.04%
Цена vs SMA 50+2.17%-10.40%
Цена vs SMA 200+36.70%-31.81%
Объём
CMF-0.04-0.09
Volume Ratio912.69100.51
Волатильность и статистика
Beta-0.363.01
ATR %0.28%6.15%
Sharpe (1г)0.93-0.30
RS Rating85.0012.00
52w от хая-0.05-58.77
BB ширина0.4227.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, RXRX — -644,76 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACLXRXRXЛидер
Выручка22,29 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-228,93 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-1.44
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACLXRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или RXRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACLX — -55.42%, RXRX — -54.32%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ACLX за TTM — 22,29 млн $, RXRX — 74,68 млн $. RXRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ACLX или RXRX?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, RXRX — 15/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или RXRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ACLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией