ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
ACLX21
17RVMD
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arcellx, Inc. (ACLX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 4.9× (32,68 млрд $ vs 6,73 млрд $). Ни ACLX (P/E -28.30), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ACLXRVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXRVMD
ПоказательACLXRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-21.71
P/B16.1019.85
P/S302.090.00
PEG0.440.44
EV/EBITDA-34.09-23.65
Рентабельность
ROE-55.42%-83.22%
ROA-37.90%-60.86%
Валовая маржа-64.81%0.00%
Операц. маржа-1135.61%0.00%
Чистая маржа-1027.25%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.10
Текущая ликв.4.446.80
Быстрая ликв.4.446.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-6.92
Балансовая стоим.$7.15$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 63/100 у ACLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXRVMD
Общая оценка
63
72
Осцилляторы
50
61
Тренд
69
76
Объём
50
44
Волатильность
58
58
ИндикаторACLXRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9061.58
Stochastic %K80.0077.26
CCI (20)61.87136.65
MFI51.9070.46
Williams %R-20.00-22.74
MACD гистограмма-0.51-1.11
Momentum (10)-0.03-0.74
Тренд
ADX69.9336.79
Цена vs EMA 9+0.03%+2.38%
Цена vs EMA 20+0.44%+5.28%
Цена vs SMA 50+2.17%+21.82%
Цена vs SMA 200+36.70%+80.20%
Объём
CMF-0.04-0.10
Volume Ratio912.6980.11
Волатильность и статистика
Beta-0.361.02
ATR %0.28%4.40%
Sharpe (1г)0.932.20
RS Rating85.0097.00
52w от хая-0.05-3.45
BB ширина0.4214.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXRVMDЛидер
Выручка22,29 млн $0 $
Чистая прибыль-228,93 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-4.07$-5.95
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACLXRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или RVMD?
ROE ACLX — -55.42%, RVMD — -83.22%. ACLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или RVMD?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или RVMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 21, RVMD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией