Сравнение ACLX vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 27.69 | |
| P/B | 16.10 | 3.33 | |
| P/S | 302.09 | 9.35 | |
| PEG | 0.44 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 12.67% | |
| ROA | -37.90% | 4.18% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-4.07 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $23.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACLX — 79.9, RPRX — 67.8. ACLX в зоне зона перекупленности, а RPRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, RPRX — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ACLX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 90.60 | |
| CCI (20) | 61.87 | 116.67 | |
| MFI | 51.90 | 62.66 | |
| Williams %R | -20.00 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.46 | |
| ATR % | 0.28% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 2.08 | |
| RS Rating | 85.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -0.77 | |
| BB ширина | 0.42 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как ACLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ACLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACLX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — ACLX или RPRX?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — ACLX или RPRX?
Что лучше купить — ACLX или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией