Сравнение ACLX vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

ACLX23

16RNAM

Arcellx, Inc. (ACLX) и Avidity Biosciences Inc (RNAM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RNAM крупнее в 1.7× (11,26 млрд $ vs 6,73 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, RNAM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ACLX уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arcellx, Inc.

ACLXNASDAQ

115,07 $+0,02 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

3.8

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACLXRNAM

Фундаментальный анализ

Ни ACLX (P/E -28.30), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ACLX оценён ниже: 302.09 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACLXRNAM

Показатель	ACLX	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-28.30	-15.89
P/B	16.10	6.44
P/S	302.09	600.12
PEG	0.44	0.34
EV/EBITDA	-34.09	-14.78
Рентабельность
ROE	-55.42%	-44.92%
ROA	-37.90%	-34.96%
Валовая маржа	-64.81%	77.87%
Операц. маржа	-1135.61%	-3977.30%
Чистая маржа	-1027.25%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.06
Текущая ликв.	4.44	9.20
Быстрая ликв.	4.44	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.07	$-4.59
Балансовая стоим.	$7.15	$11.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, RNAM — 27.6. ACLX в зоне зона перекупленности, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, RNAM — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ACLXRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACLX	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	79.90	27.61
Stochastic %K	80.00	6.59
CCI (20)	61.87	-76.30
MFI	51.90	14.94
Williams %R	-20.00	-93.41
MACD гистограмма	-0.51	-0.14
Momentum (10)	-0.03	-1.52
Тренд
ADX	69.93	45.56
Цена vs EMA 9	+0.03%	+1.83%
Цена vs EMA 20	+0.44%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+2.17%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+36.70%	+36.78%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	912.69	0.00
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	0.98
ATR %	0.28%	0.30%
Sharpe (1г)	0.93	1.49
RS Rating	85.00	94.00
52w от хая	-0.05	-0.27
BB ширина	0.42	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, RNAM — -684,63 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACLX	RNAM
Выручка	22,29 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-228,93 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-4.07	$-4.97
Операц. Cash Flow	-210,26 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-212,59 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACLX	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +41.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACLX

+3.0

+13.4

+0.3

+0.7

+3.9

+7.1

+11.5

+0.3

+10.4

+10.0

+6.4

+7.8

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACLX или RNAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACLX — -55.42%, RNAM — -44.92%. Преимущество у RNAM.

Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Выручка ACLX за TTM — 22,29 млн $, RNAM — 18,75 млн $. ACLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACLX или RNAM?

Технический скоринг: ACLX — 63/100, RNAM — 56/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACLX или RNAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ACLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией