Сравнение ACLX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACLX отрицательный (-28.30) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 15.28 | |
| P/B | 16.10 | 2.15 | |
| P/S | 302.09 | 4.49 | |
| PEG | 0.44 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 14.32% | |
| ROA | -37.90% | 10.82% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-4.07 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $302.15 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 32.64 | |
| CCI (20) | 61.87 | -165.64 | |
| MFI | 51.90 | 51.74 | |
| Williams %R | -20.00 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.57 | |
| ATR % | 0.28% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.34 | |
| RS Rating | 85.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -20.87 | |
| BB ширина | 0.42 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как ACLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACLX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или REGN?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или REGN?
Что лучше купить — ACLX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией