Сравнение ACLX vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACLX (P/E -28.30), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -3.86 | |
| P/B | 16.10 | -9.96 | |
| P/S | 302.09 | 3.44 | |
| PEG | 0.44 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 1566.94% | |
| ROA | -37.90% | -47.02% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 21.99 | |
| CCI (20) | 61.87 | -138.74 | |
| MFI | 51.90 | 63.03 | |
| Williams %R | -20.00 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.39 | |
| ATR % | 0.28% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.33 | |
| RS Rating | 85.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -44.84 | |
| BB ширина | 0.42 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, RARE — -575 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или RARE?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или RARE?
Что лучше купить — ACLX или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией