Сравнение ACLX vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

ACLX13

27PTGX

ACLX против PTGX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ACLX (P/E -28.30), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ACLX — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTGX побеждает по числу метрик: 27 против 13 у ACLX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arcellx, Inc.

ACLXNASDAQ

115,07 $+0,02 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

3.8

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACLXPTGX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PTGX оценён ниже: 87.60 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTGX дешевле: 10.02 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXPTGX

Показатель	ACLX	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	-28.30	-57.24
P/B	16.10	10.02
P/S	302.09	87.60
PEG	0.44	0.16
EV/EBITDA	-34.09	-47.07
Рентабельность
ROE	-55.42%	-17.76%
ROA	-37.90%	-16.45%
Валовая маржа	-64.81%	99.45%
Операц. маржа	-1135.61%	-192.36%
Чистая маржа	-1027.25%	-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.01
Текущая ликв.	4.44	17.76
Быстрая ликв.	4.44	17.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.07	$-1.76
Балансовая стоим.	$7.15	$10.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACLX — 79.9, PTGX — 51.5. ACLX в зоне зона перекупленности, а PTGX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, PTGX на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTGX. Волатильность: бета ACLX — -0.36, PTGX — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACLX	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	79.90	51.54
Stochastic %K	80.00	58.91
CCI (20)	61.87	30.80
MFI	51.90	49.31
Williams %R	-20.00	-41.09
MACD гистограмма	-0.51	-0.11
Momentum (10)	-0.03	3.16
Тренд
ADX	69.93	11.15
Цена vs EMA 9	+0.03%	+0.70%
Цена vs EMA 20	+0.44%	+0.71%
Цена vs SMA 50	+2.17%	+0.83%
Цена vs SMA 200	+36.70%	+22.88%
Объём
CMF	-0.04	-0.11
Volume Ratio	912.69	67.47
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	0.20
ATR %	0.28%	4.19%
Sharpe (1г)	0.93	1.75
RS Rating	85.00	92.00
52w от хая	-0.05	-5.41
BB ширина	0.42	8.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACLX	PTGX
Выручка	22,29 млн $	46,02 млн $
Чистая прибыль	-228,93 млн $	-130,15 млн $
EPS (TTM)	$-4.07	$-2.05
Операц. Cash Flow	-210,26 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	-212,59 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACLX	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +54.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACLX

+3.0

+13.4

+0.3

+0.7

+3.9

+7.1

+11.5

+0.3

+10.4

+10.0

+6.4

+7.8

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACLX или PTGX?

ROE ACLX — -55.42%, PTGX — -17.76%. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACLX или PTGX?

Технический скоринг: ACLX — 63/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACLX или PTGX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 13, PTGX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией