Сравнение ACLX vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -6.95 | |
| P/B | 16.10 | 2.20 | |
| P/S | 302.09 | 0.00 | |
| PEG | 0.44 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -32.51% | |
| ROA | -37.90% | -28.27% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $21.48 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 5.88 | |
| CCI (20) | 61.87 | -148.55 | |
| MFI | 51.90 | 30.89 | |
| Williams %R | -20.00 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.02 | |
| ATR % | 0.28% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.67 | |
| RS Rating | 85.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -27.43 | |
| BB ширина | 0.42 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, PCVX — -766,63 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACLX | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или PCVX?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или PCVX?
Что лучше купить — ACLX или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией