Сравнение ACLX vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACLX (P/E -28.30), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 8.58 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -5.95 | |
| P/B | 16.10 | 2.57 | |
| P/S | 302.09 | 8.58 | |
| PEG | 0.44 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -36.73% | |
| ROA | -37.90% | -27.80% | |
| Валовая маржа | -64.81% | -13.89% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -153.35% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $18.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, MRNA — 46.0. ACLX в зоне зона перекупленности, а MRNA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 28.10 | |
| CCI (20) | 61.87 | -48.65 | |
| MFI | 51.90 | 56.41 | |
| Williams %R | -20.00 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.82 | |
| ATR % | 0.28% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.08 | |
| RS Rating | 85.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -19.19 | |
| BB ширина | 0.42 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или MRNA?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или MRNA?
Что лучше купить — ACLX или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией