Сравнение ACLX vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MIRM дешевле: 8.54 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACLX дешевле: 16.10 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -7.14 | |
| P/B | 16.10 | 23.53 | |
| P/S | 302.09 | 8.54 | |
| PEG | 0.44 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -289.33% | |
| ROA | -37.90% | -89.67% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 81.36% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -12.31% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $4.12 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), MIRM — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, MIRM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), MIRM — 17.8 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIRM. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 32.32 | |
| CCI (20) | 61.87 | -36.54 | |
| MFI | 51.90 | 61.30 | |
| Williams %R | -20.00 | -67.68 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -13.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 17.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 42.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.13 | |
| ATR % | 0.28% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.85 | |
| RS Rating | 85.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -15.69 | |
| BB ширина | 0.42 | 25.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACLX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +59.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или MIRM?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или MIRM?
Что лучше купить — ACLX или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией