Сравнение ACLX vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACLX (P/E -28.30), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACLX — 16.10, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -48.18 | |
| P/B | 16.10 | 27.43 | |
| P/S | 302.09 | 10.45 | |
| PEG | 0.44 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -50.15% | |
| ROA | -37.90% | -25.21% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 0.65 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 32.54 | |
| CCI (20) | 61.87 | -57.44 | |
| MFI | 51.90 | 44.50 | |
| Williams %R | -20.00 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.65 | |
| ATR % | 0.28% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.36 | |
| RS Rating | 85.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -16.49 | |
| BB ширина | 0.42 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +74.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или MDGL?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или MDGL?
Что лучше купить — ACLX или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией