Сравнение ACLX vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LQDA оценён ниже: 19.07 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACLX — 16.10, у LQDA — 50.07. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 243.72 | |
| P/B | 16.10 | 50.07 | |
| P/S | 302.09 | 19.07 | |
| PEG | 0.44 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 46.82% | |
| ROA | -37.90% | 5.55% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $1.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACLX — 79.9, LQDA — 82.8. Обе акции находятся в одной зоне. ACLX и LQDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +50.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 98.46 | |
| CCI (20) | 61.87 | 124.84 | |
| MFI | 51.90 | 76.52 | |
| Williams %R | -20.00 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.24 | |
| ATR % | 0.28% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 2.18 | |
| RS Rating | 85.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -0.61 | |
| BB ширина | 0.42 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — ACLX или LQDA?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACLX или LQDA?
Что лучше купить — ACLX или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией