Сравнение ACLX vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LGND оценён ниже: 15.90 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, LGND — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 28.19 | |
| P/B | 16.10 | 4.34 | |
| P/S | 302.09 | 15.90 | |
| PEG | 0.44 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 16.19% | |
| ROA | -37.90% | 10.02% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $50.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, LGND — 52.4. ACLX в зоне зона перекупленности, а LGND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, LGND на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LGND. Волатильность: бета ACLX — -0.36, LGND — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 61.06 | |
| CCI (20) | 61.87 | -25.90 | |
| MFI | 51.90 | 45.79 | |
| Williams %R | -20.00 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.09 | |
| ATR % | 0.28% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 2.17 | |
| RS Rating | 85.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -10.19 | |
| BB ширина | 0.42 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а ACLX фиксирует убыток (-228,93 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACLX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACLX или LGND?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ACLX или LGND?
Что лучше купить — ACLX или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией