Сравнение ACLX vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACLX дешевле: 16.10 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как ACLX практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ACLX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -37.89 | |
| P/B | 16.10 | 25.18 | |
| P/S | 302.09 | 11.73 | |
| PEG | 0.44 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -58.57% | |
| ROA | -37.90% | -9.47% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, IONS на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IONS. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 0.49 у IONS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IONS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 43.11 | |
| CCI (20) | 61.87 | 2.08 | |
| MFI | 51.90 | 51.42 | |
| Williams %R | -20.00 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.49 | |
| ATR % | 0.28% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.77 | |
| RS Rating | 85.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -13.47 | |
| BB ширина | 0.42 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, IONS — -381 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или IONS?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или IONS?
Что лучше купить — ACLX или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией