Сравнение ACLX vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INSM оценён ниже: 28.54 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACLX дешевле: 16.10 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -19.64 | |
| P/B | 16.10 | 32.99 | |
| P/S | 302.09 | 28.54 | |
| PEG | 0.44 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -130.11% | |
| ROA | -37.90% | -57.02% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -137.74% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $3.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, INSM — 33.6. ACLX в зоне зона перекупленности, а INSM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACLX — -0.36, INSM — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 20.48 | |
| CCI (20) | 61.87 | -73.96 | |
| MFI | 51.90 | 47.16 | |
| Williams %R | -20.00 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.53 | |
| ATR % | 0.28% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.06 | |
| RS Rating | 85.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -48.52 | |
| BB ширина | 0.42 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, INSM — -1,28 млрд $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACLX или INSM?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ACLX или INSM?
Что лучше купить — ACLX или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией