Сравнение ACLX vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, INCY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 13.52 | |
| P/B | 16.10 | 3.49 | |
| P/S | 302.09 | 3.62 | |
| PEG | 0.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 29.31% | |
| ROA | -37.90% | 19.51% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, INCY на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INCY. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 0.94 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ACLX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 37.15 | |
| CCI (20) | 61.87 | -27.03 | |
| MFI | 51.90 | 40.01 | |
| Williams %R | -20.00 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.94 | |
| ATR % | 0.28% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.46 | |
| RS Rating | 85.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -13.25 | |
| BB ширина | 0.42 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а ACLX фиксирует убыток (-228,93 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а INCY — на мае (+2.79%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — ACLX или INCY?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACLX или INCY?
Что лучше купить — ACLX или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией