Сравнение ACLX vs IMVT

Тикер 1

Тикер 2

ACLX15

24IMVT

Arcellx, Inc. (ACLX) и Immunovant, Inc. (IMVT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ACLX — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество IMVT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arcellx, Inc.

ACLXNASDAQ

115,07 $+0,02 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

3.8

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACLXIMVT

Фундаментальный анализ

Ни ACLX (P/E -28.30), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у ACLX — 16.10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у IMVT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACLXIMVT

Показатель	ACLX	IMVT
Мультипликаторы оценки
P/E	-28.30	-13.90
P/B	16.10	6.55
P/S	302.09	0.00
PEG	0.44	4.30
EV/EBITDA	-34.09	-12.97
Рентабельность
ROE	-55.42%	-65.80%
ROA	-37.90%	-44.11%
Валовая маржа	-64.81%	0.00%
Операц. маржа	-1135.61%	0.00%
Чистая маржа	-1027.25%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.00
Текущая ликв.	4.44	15.74
Быстрая ликв.	4.44	15.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.07	$-2.56
Балансовая стоим.	$7.15	$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACLX — 79.9, IMVT — 72.1. Обе акции находятся в одной зоне. ACLX и IMVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXIMVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACLX	IMVT
Осцилляторы
RSI (14)	79.90	72.06
Stochastic %K	80.00	93.21
CCI (20)	61.87	357.56
MFI	51.90	80.93
Williams %R	-20.00	-6.79
MACD гистограмма	-0.51	0.25
Momentum (10)	-0.03	6.89
Тренд
ADX	69.93	16.36
Цена vs EMA 9	+0.03%	+21.72%
Цена vs EMA 20	+0.44%	+25.15%
Цена vs SMA 50	+2.17%	+33.83%
Цена vs SMA 200	+36.70%	+54.89%
Объём
CMF	-0.04	0.33
Volume Ratio	912.69	1468.21
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	1.46
ATR %	0.28%	5.59%
Sharpe (1г)	0.93	1.60
RS Rating	85.00	88.00
52w от хая	-0.05	-1.97
BB ширина	0.42	26.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, IMVT — -505,61 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACLX	IMVT
Выручка	22,29 млн $	0 $
Чистая прибыль	-228,93 млн $	-505,61 млн $
EPS (TTM)	$-4.07	$-2.77
Операц. Cash Flow	-210,26 млн $	-407,31 млн $
Free Cash Flow	-212,59 млн $	-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACLX	IMVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), IMVT — февраль (-12.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +40.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACLX

+3.0

+13.4

+0.3

+0.7

+3.9

+7.1

+11.5

+0.3

+10.4

+10.0

+6.4

+7.8

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Immunovant, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACLX или IMVT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACLX — -55.42%, IMVT — -65.80%. Преимущество у ACLX.

Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Immunovant, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Immunovant, Inc.?

Выручка ACLX за TTM — 22,29 млн $, IMVT — 0 $. ACLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACLX или IMVT?

Технический скоринг: ACLX — 63/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACLX или IMVT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией