Сравнение ACLX vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IBRX дешевле: 59.81 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -9.67 | |
| P/B | 16.10 | -9.50 | |
| P/S | 302.09 | 59.81 | |
| PEG | 0.44 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 138.69% | |
| ROA | -37.90% | -132.15% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 93.79% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $-0.85 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IBRX. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 42.07 | |
| CCI (20) | 61.87 | -14.94 | |
| MFI | 51.90 | 62.76 | |
| Williams %R | -20.00 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 2.05 | |
| ATR % | 0.28% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.47 | |
| RS Rating | 85.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -37.73 | |
| BB ширина | 0.42 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, IBRX — -351,40 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACLX | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или IBRX?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или IBRX?
Что лучше купить — ACLX или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией