Сравнение ACLX vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACLX — 16.10, у HALO — 37.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у HALO — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 23.36 | |
| P/B | 16.10 | 37.10 | |
| P/S | 302.09 | 5.42 | |
| PEG | 0.44 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 126.27% | |
| ROA | -37.90% | 13.05% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 76.93% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $1.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у HALO — 55.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACLX и HALO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), HALO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 0.61 у HALO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 55.12 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 50.19 | |
| CCI (20) | 61.87 | 62.59 | |
| MFI | 51.90 | 55.26 | |
| Williams %R | -20.00 | -49.81 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 19.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -0.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 105.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.61 | |
| ATR % | 0.28% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.79 | |
| RS Rating | 85.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -16.66 | |
| BB ширина | 0.42 | 13.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, HALO — 644,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), HALO — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или HALO?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или HALO?
Что лучше купить — ACLX или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией