Сравнение ACLX vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6.66, у ACLX — 16.10. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у EXEL — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACLX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 15.47 | |
| P/B | 16.10 | 6.66 | |
| P/S | 302.09 | 5.28 | |
| PEG | 0.44 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 40.21% | |
| ROA | -37.90% | 32.13% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $7.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACLX — 79.9, EXEL — 60.3. ACLX в зоне зона перекупленности, а EXEL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX и EXEL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, EXEL — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 78.72 | |
| CCI (20) | 61.87 | 72.37 | |
| MFI | 51.90 | 59.72 | |
| Williams %R | -20.00 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.92 | |
| ATR % | 0.28% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.37 | |
| RS Rating | 85.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -3.35 | |
| BB ширина | 0.42 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACLX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), EXEL — октябрь (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или EXEL?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или EXEL?
Что лучше купить — ACLX или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией