ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs ERAS

Тикер 1
Тикер 2
ACLX16
23ERAS
ACLX против ERAS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ACLX крупнее в 1.9× (6,73 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ACLX (P/E -28.30), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ERAS уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ACLXERAS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXERAS
ПоказательACLXERASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-12.22
P/B16.108.60
P/S302.090.00
PEG0.440.11
EV/EBITDA-34.09-26.85
Рентабельность
ROE-55.42%-77.01%
ROA-37.90%-60.06%
Валовая маржа-64.81%0.00%
Операц. маржа-1135.61%0.00%
Чистая маржа-1027.25%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.12
Текущая ликв.4.449.52
Быстрая ликв.4.449.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-0.91
Балансовая стоим.$7.15$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, ERAS — 42.0. ACLX в зоне зона перекупленности, а ERAS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACLX — -0.36, ERAS — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXERAS
Общая оценка
63
38
Осцилляторы
50
48
Тренд
69
39
Объём
50
44
Волатильность
58
43
ИндикаторACLXERASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9041.96
Stochastic %K80.0081.08
CCI (20)61.87-21.80
MFI51.9057.17
Williams %R-20.00-18.92
MACD гистограмма-0.510.06
Momentum (10)-0.030.22
Тренд
ADX69.9326.58
Цена vs EMA 9+0.03%+3.94%
Цена vs EMA 20+0.44%-6.72%
Цена vs SMA 50+2.17%-24.19%
Цена vs SMA 200+36.70%+50.30%
Объём
CMF-0.04-0.08
Volume Ratio912.6967.26
Волатильность и статистика
Beta-0.360.68
ATR %0.28%11.33%
Sharpe (1г)0.932.53
RS Rating85.0099.00
52w от хая-0.05-54.20
BB ширина0.42131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXERASЛидер
Выручка22,29 млн $0 $
Чистая прибыль-228,93 млн $-124,55 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-0.44
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-95,45 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACLXERASЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Erasca, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или ERAS?
ROE ACLX — -55.42%, ERAS — -77.01%. ACLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Erasca, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Erasca, Inc.?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или ERAS?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, ERAS — 38/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или ERAS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 16, ERAS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией