Сравнение ACLX vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, DNLI — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -6.92 | |
| P/B | 16.10 | 3.79 | |
| P/S | 302.09 | 0.00 | |
| PEG | 0.44 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -52.20% | |
| ROA | -37.90% | -40.13% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DNLI. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 39.44 | |
| CCI (20) | 61.87 | -64.76 | |
| MFI | 51.90 | 52.19 | |
| Williams %R | -20.00 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.86 | |
| ATR % | 0.28% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.68 | |
| RS Rating | 85.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -20.78 | |
| BB ширина | 0.42 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, DNLI — -512,54 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или DNLI?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или DNLI?
Что лучше купить — ACLX или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией