ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs CYTK

Тикер 1
Тикер 2
ACLX18
21CYTK
Инвесторы часто выбирают между ACLX и CYTK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ACLX (P/E -28.30), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 63/100 у ACLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACLX и CYTK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACLXCYTK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CYTK дешевле: 92.63 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, CYTK — -1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXCYTK
ПоказательACLXCYTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-11.70
P/B16.10-11.75
P/S302.0992.63
PEG0.440.43
EV/EBITDA-34.09-14.37
Рентабельность
ROE-55.42%139.66%
ROA-37.90%-65.15%
Валовая маржа-64.81%90.34%
Операц. маржа-1135.61%-605.06%
Чистая маржа-1027.25%-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.24-1.26
Текущая ликв.4.444.21
Быстрая ликв.4.444.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-6.73
Балансовая стоим.$7.15$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ACLX — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, CYTK на 17.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXCYTK
Общая оценка
63
79
Осцилляторы
50
64
Тренд
69
75
Объём
50
63
Волатильность
58
50
ИндикаторACLXCYTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9065.38
Stochastic %K80.0091.72
CCI (20)61.8777.09
MFI51.9057.61
Williams %R-20.00-8.28
MACD гистограмма-0.510.48
Momentum (10)-0.033.93
Тренд
ADX69.9333.68
Цена vs EMA 9+0.03%+3.89%
Цена vs EMA 20+0.44%+8.29%
Цена vs SMA 50+2.17%+17.91%
Цена vs SMA 200+36.70%+31.01%
Объём
CMF-0.040.04
Volume Ratio912.6966.81
Волатильность и статистика
Beta-0.360.86
ATR %0.28%4.33%
Sharpe (1г)0.931.65
RS Rating85.0094.00
52w от хая-0.05-1.78
BB ширина0.4237.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, CYTK — -784,96 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXCYTKЛидер
Выручка22,29 млн $88,04 млн $
Чистая прибыль-228,93 млн $-784,96 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-6.54
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-510,01 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACLXCYTKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +32.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или CYTK?
ROE ACLX — -55.42%, CYTK — 139.66%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или CYTK?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или CYTK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 18, CYTK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией