Сравнение ACLX vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

ACLX26

14CRNX

Инвесторы часто выбирают между ACLX и CRNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ACLX крупнее в 1.7× (6,73 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни ACLX (P/E -28.30), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу ACLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arcellx, Inc.

ACLXNASDAQ

115,07 $+0,02 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

3.8

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACLXCRNX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, CRNX — -7.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CRNX дешевле: 211.65 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, CRNX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXCRNX

Показатель	ACLX	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-28.30	-7.61
P/B	16.10	2.95
P/S	302.09	211.65
PEG	0.44	0.28
EV/EBITDA	-34.09	-6.94
Рентабельность
ROE	-55.42%	-43.96%
ROA	-37.90%	-35.42%
Валовая маржа	-64.81%	98.89%
Операц. маржа	-1135.61%	-3020.32%
Чистая маржа	-1027.25%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.04
Текущая ликв.	4.44	18.60
Быстрая ликв.	4.44	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.07	$-4.77
Балансовая стоим.	$7.15	$12.30

Технический анализ

ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRNX. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACLX	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	79.90	43.82
Stochastic %K	80.00	24.46
CCI (20)	61.87	-103.35
MFI	51.90	54.93
Williams %R	-20.00	-75.54
MACD гистограмма	-0.51	-0.45
Momentum (10)	-0.03	-5.44
Тренд
ADX	69.93	13.01
Цена vs EMA 9	+0.03%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+0.44%	-4.00%
Цена vs SMA 50	+2.17%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+36.70%	-11.98%
Объём
CMF	-0.04	0.01
Volume Ratio	912.69	47.53
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	1.11
ATR %	0.28%	5.65%
Sharpe (1г)	0.93	0.44
RS Rating	85.00	56.00
52w от хая	-0.05	-37.45
BB ширина	0.42	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, CRNX — -465,32 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACLX	CRNX
Выручка	22,29 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	-228,93 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$-4.07	$-4.95
Операц. Cash Flow	-210,26 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	-212,59 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACLX	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для CRNX — январь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACLX

+3.0

+13.4

+0.3

+0.7

+3.9

+7.1

+11.5

+0.3

+10.4

+10.0

+6.4

+7.8

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACLX или CRNX?

ROE ACLX — -55.42%, CRNX — -43.96%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACLX или CRNX?

Технический скоринг: ACLX — 63/100, CRNX — 29/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACLX или CRNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 26, CRNX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией