Сравнение ACLX vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ACLX: 302.09 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, CGON — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -29.31 | |
| P/B | 16.10 | 5.01 | |
| P/S | 302.09 | 1126.40 | |
| PEG | 0.44 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -23.33% | |
| ROA | -37.90% | -16.45% | |
| Валовая маржа | -64.81% | -46.97% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $12.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CGON. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 25.83 | |
| CCI (20) | 61.87 | -100.35 | |
| MFI | 51.90 | 65.19 | |
| Williams %R | -20.00 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.16 | |
| ATR % | 0.28% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.77 | |
| RS Rating | 85.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -14.23 | |
| BB ширина | 0.42 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, CGON — -161 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для CGON — май (-13.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — ACLX или CGON?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — ACLX или CGON?
Что лучше купить — ACLX или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией