Сравнение ACLX vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, CAI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 130.55 | |
| P/B | 16.10 | 7.47 | |
| P/S | 302.09 | 4.89 | |
| PEG | 0.44 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 6.47% | |
| ROA | -37.90% | 2.92% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 68.72% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 15.91% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $2.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 25.86 | |
| CCI (20) | 61.87 | -78.32 | |
| MFI | 51.90 | 37.55 | |
| Williams %R | -20.00 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.09 | |
| ATR % | 0.28% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | — | |
| RS Rating | 85.00 | — | |
| 52w от хая | -0.05 | -63.06 | |
| BB ширина | 0.42 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, CAI — -537,96 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACLX | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а CAI — на августе (+36.91%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для CAI — сентябрь (-17.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или CAI?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или CAI?
Что лучше купить — ACLX или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией