Сравнение ACLX vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACLX отрицательный (-28.30) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, BMRN — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 35.96 | |
| P/B | 16.10 | 1.56 | |
| P/S | 302.09 | 2.99 | |
| PEG | 0.44 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 4.41% | |
| ROA | -37.90% | 3.13% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 75.93% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 13.55% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $32.27 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), BMRN — 17.4 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BMRN. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BMRN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 59.17 | |
| CCI (20) | 61.87 | 25.18 | |
| MFI | 51.90 | 37.19 | |
| Williams %R | -20.00 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 0.64 | |
| ATR % | 0.28% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.23 | |
| RS Rating | 85.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -18.38 | |
| BB ширина | 0.42 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а ACLX фиксирует убыток (-228,93 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACLX | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для BMRN — ноябре (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для BMRN — сентябрь (-5.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или BMRN?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или BMRN?
Что лучше купить — ACLX или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией