Сравнение ACLX vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, BEAM — -43.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BEAM: 17.01 vs 302.09 у ACLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, BEAM — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | -43.04 | |
| P/B | 16.10 | 2.40 | |
| P/S | 302.09 | 17.01 | |
| PEG | 0.44 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | -43.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | -5.89% | |
| ROA | -37.90% | -4.39% | |
| Валовая маржа | -64.81% | -32.43% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | -226.58% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | -39.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 16.99 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 16.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $-0.63 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACLX составляет 79.9 (зона перекупленности), у BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BEAM. ACLX менее волатилен — бета -0.36 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 44.85 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 21.07 | |
| CCI (20) | 61.87 | -122.54 | |
| MFI | 51.90 | 66.42 | |
| Williams %R | -20.00 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | +7.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 92.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 2.17 | |
| ATR % | 0.28% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.94 | |
| RS Rating | 85.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -24.07 | |
| BB ширина | 0.42 | 24.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACLX — 22,29 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 139,74 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $-0.81 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ACLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACLX | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACLX приходится на феврале (+13.37%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для BEAM — март (-19.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +45.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или BEAM?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или BEAM?
Что лучше купить — ACLX или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией