Сравнение ACLX vs BBIO

Тикер 1

Тикер 2

ACLX21

19BBIO

Arcellx, Inc. (ACLX) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BBIO крупнее в 2.0× (13,77 млрд $ vs 6,73 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, BBIO — -18.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Arcellx, Inc.

ACLXNASDAQ

115,07 $+0,02 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

3.8

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACLXBBIO

Фундаментальный анализ

Ни ACLX (P/E -28.30), ни BBIO (P/E -18.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BBIO оценён ниже: 23.04 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACLX — 0.24, у BBIO — -1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACLXBBIO

Показатель	ACLX	BBIO
Мультипликаторы оценки
P/E	-28.30	-18.31
P/B	16.10	-5.86
P/S	302.09	23.04
PEG	0.44	2.00
EV/EBITDA	-34.09	-26.40
Рентабельность
ROE	-55.42%	36.00%
ROA	-37.90%	-52.95%
Валовая маржа	-64.81%	93.78%
Операц. маржа	-1135.61%	-98.40%
Чистая маржа	-1027.25%	-125.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	-1.49
Текущая ликв.	4.44	1.44
Быстрая ликв.	4.44	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.07	$-3.73
Балансовая стоим.	$7.15	$-11.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, BBIO — 52.2. ACLX в зоне зона перекупленности, а BBIO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACLX — -0.36, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXBBIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACLX	BBIO
Осцилляторы
RSI (14)	79.90	52.16
Stochastic %K	80.00	90.11
CCI (20)	61.87	15.40
MFI	51.90	32.54
Williams %R	-20.00	-9.89
MACD гистограмма	-0.51	0.19
Momentum (10)	-0.03	2.83
Тренд
ADX	69.93	15.92
Цена vs EMA 9	+0.03%	+3.47%
Цена vs EMA 20	+0.44%	+2.03%
Цена vs SMA 50	+2.17%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+36.70%	+6.72%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	912.69	70.33
Волатильность и статистика
Beta	-0.36	1.30
ATR %	0.28%	4.75%
Sharpe (1г)	0.93	1.76
RS Rating	85.00	90.00
52w от хая	-0.05	-17.26
BB ширина	0.42	14.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, BBIO — -729,31 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACLX — -212,59 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACLX	BBIO
Выручка	22,29 млн $	502,08 млн $
Чистая прибыль	-228,93 млн $	-729,31 млн $
EPS (TTM)	$-4.07	$-3.79
Операц. Cash Flow	-210,26 млн $	-445,91 млн $
Free Cash Flow	-212,59 млн $	-447,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACLX	BBIO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACLX — август (+0.28%), BBIO — сентябрь (-4.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACLX

+3.0

+13.4

+0.3

+0.7

+3.9

+7.1

+11.5

+0.3

+10.4

+10.0

+6.4

+7.8

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACLX или BBIO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACLX — -55.42%, BBIO — 36.00%. Преимущество у BBIO.

Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Выручка ACLX за TTM — 22,29 млн $, BBIO — 502,08 млн $. BBIO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACLX или BBIO?

Технический скоринг: ACLX — 63/100, BBIO — 41/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACLX или BBIO?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу ACLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией